| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 528.00 | 7 029.00 | 6 499.00 | 13 528.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 360.00 | 5 069.00 | 10 291.00 | 15 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 809.00 | 1 545.00 | 1 264.00 | 2 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 717.00 | 13 643.00 | 18 075.00 | 31 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BZ Autres créances | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CF Disponibilités | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 722.00 | | 35 722.00 | 35 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 439.00 | 13 643.00 | 53 796.00 | 67 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 665.00 | | | -47 665.00 |
DL TOTAL (I) | -37 666.00 | | | -37 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 462.00 | | | 91 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 796.00 | | | 53 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 462.00 | | | 91 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 146.00 | | 182 146.00 | 182 146.00 |
FG Production vendue services | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 297.00 | | 185 297.00 | 185 297.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 643.00 | |
GE Autres charges | | | 9 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 744.00 | | | 185 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 410.00 | | | 233 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 666.00 | | | -47 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 717.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 528.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 643.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 029.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 069.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VI Groupe et associés | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 642.00 | 10 622.00 | 20.00 | 10 642.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
ST Autres comptes | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
YT Sous‐traitance | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 202.00 | | | 51 202.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |