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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 651 897.00 | | 651 897.00 | 651 897.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 59 259.00 | | 59 259.00 | 59 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 259.00 | | 59 259.00 | 59 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 156.00 | | 711 156.00 | 711 156.00 |
CU Autres participations | 651 897.00 | | 651 897.00 | 651 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 192.00 | | | 83 192.00 |
DH Report à nouveau | | -9 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 657.00 | 92 390.00 | | 50 657.00 |
DK Provisions réglementées | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | 136 649.00 | 84 292.00 | | 136 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 838.00 | 208 814.00 | | 540 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 867.00 | 19 856.00 | | 31 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 744.00 | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 506.00 | 230 414.00 | | 574 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 156.00 | 314 706.00 | | 711 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 426.00 | 59 912.00 | | 132 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 200.00 | 96 000.00 | | 67 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 543.00 | 3 610.00 | | 16 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 657.00 | 92 390.00 | | 50 657.00 |