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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 560.00 | 2 985.00 | 3 575.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 560.00 | 2 985.00 | 83 575.00 | 86 560.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CF Disponibilités | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 310.00 | 2 985.00 | 109 325.00 | 112 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
DL TOTAL (I) | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 690.00 | | | 58 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 753.00 | | | 82 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 325.00 | | | 109 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 753.00 | | | 82 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 663.00 | | 248 663.00 | 248 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 663.00 | | 248 663.00 | 248 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 913.00 | | | 290 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 341.00 | | | 265 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 86 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VI Groupe et associés | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VW T.V.A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 753.00 | 82 753.00 | | 82 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78.00 | | | 78.00 |
ST Autres comptes | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
YT Sous‐traitance | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 168.00 | | | 104 168.00 |