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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | 2 739.00 | 41 261.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 250.00 | 45 372.00 | 39 878.00 | 85 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 398.00 | 48 111.00 | 781 287.00 | 829 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 009.00 | | 75 009.00 | 75 009.00 |
CF Disponibilités | 75 642.00 | | 75 642.00 | 75 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 999.00 | | 150 999.00 | 150 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 397.00 | 48 111.00 | 932 286.00 | 980 397.00 |
CU Autres participations | 700 100.00 | | 700 100.00 | 700 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DG Autres réserves | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 000.00 | 52 707.00 | | 46 000.00 |
DL TOTAL (I) | 770 132.00 | 752 707.00 | | 770 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 493.00 | 41 441.00 | | 29 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 45 450.00 | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 1 739.00 | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 290.00 | 13 970.00 | | 10 290.00 |
EA Autres dettes | 119 957.00 | 138 460.00 | | 119 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 154.00 | 241 060.00 | | 162 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 286.00 | 993 766.00 | | 932 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 596.00 | | 4 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 813.00 | 312 733.00 | | 195 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 813.00 | 260 026.00 | | 149 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 000.00 | 52 707.00 | | 46 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 473.00 | 19 638.00 | | 28 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 2 588.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 322.00 | 17 050.00 | | 28 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 423.00 | 121 423.00 | | 121 423.00 |
UX Autres créances clients | 75 009.00 | 75 009.00 | | 75 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 493.00 | 12 126.00 | 17 367.00 | 29 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 356.00 | 75 356.00 | | 75 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 154.00 | 144 787.00 | 17 367.00 | 162 154.00 |