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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 3 881.00 | 1 599.00 | 5 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 912.00 | 6 672.00 | 14 240.00 | 20 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 392.00 | 10 553.00 | 15 839.00 | 26 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 804.00 | | 752 804.00 | 752 804.00 |
BZ Autres créances | 89 019.00 | | 89 019.00 | 89 019.00 |
CF Disponibilités | 148 845.00 | | 148 845.00 | 148 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 990 668.00 | | 990 668.00 | 990 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 060.00 | 10 553.00 | 1 006 507.00 | 1 017 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 898.00 | | | -348 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 150.00 | -348 898.00 | | -114 150.00 |
DL TOTAL (I) | -453 048.00 | -338 898.00 | | -453 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 714.00 | 420 957.00 | | 425 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 063.00 | 68 238.00 | | 196 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 320.00 | 229 350.00 | | 573 320.00 |
EA Autres dettes | 264 458.00 | 4 683.00 | | 264 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 555.00 | 723 227.00 | | 1 459 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 507.00 | 384 329.00 | | 1 006 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 555.00 | 302 271.00 | | 1 459 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 299 643.00 | | 1 299 643.00 | 1 299 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 643.00 | | 1 299 643.00 | 1 299 643.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 342.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 647.00 | 1 096 332.00 | | 1 299 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 797.00 | 1 445 230.00 | | 1 413 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 150.00 | -348 898.00 | | -114 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 060.00 | | 12 332.00 | 14 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 580.00 | | 12 332.00 | 8 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 211.00 | 5 342.00 | 10 553.00 | 5 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | 1 827.00 | 3 881.00 | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 157.00 | 3 515.00 | 6 672.00 | 3 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 063.00 | 196 063.00 | | 196 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 751.00 | 317 751.00 | | 317 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 458.00 | 264 458.00 | | 264 458.00 |
UX Autres créances clients | 752 804.00 | 752 804.00 | | 752 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
VI Groupe et associés | 425 714.00 | | 425 714.00 | 425 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 823.00 | 841 823.00 | | 841 823.00 |
VW T.V.A. | 169 685.00 | 169 685.00 | | 169 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 555.00 | 1 033 841.00 | 425 714.00 | 1 459 555.00 |