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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 872 320.00 | 1 243 627.00 | 117 628 693.00 | 118 872 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 892 630.00 | 3 413 807.00 | 145 478 823.00 | 148 892 630.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 892 980.00 | 3 413 807.00 | 145 479 173.00 | 148 892 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279 838.00 | | | 279 838.00 |
CU Autres participations | 30 019 963.00 | 2 170 180.00 | 27 849 783.00 | 30 019 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 842 093.00 | | | -4 842 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 685.00 | -4 842 093.00 | | 162 685.00 |
DK Provisions réglementées | 314 044.00 | 125 413.00 | | 314 044.00 |
DL TOTAL (I) | -4 364 363.00 | -4 715 679.00 | | -4 364 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 815 217.00 | 142 449 167.00 | | 149 815 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 320.00 | 36 000.00 | | 28 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 843 537.00 | 142 528 851.00 | | 149 843 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 479 173.00 | 137 813 172.00 | | 145 479 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 760.00 | 79 685.00 | | 190 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 502 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 596 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 099 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 903 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 699 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 630.00 | 125 413.00 | | 188 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 630.00 | 125 413.00 | | 188 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 630.00 | -125 413.00 | | -188 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 441.00 | 1 114 524.00 | | 5 099 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 936 755.00 | 5 956 617.00 | | 4 936 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 685.00 | -4 842 093.00 | | 162 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 876 024.00 | | 32 438 875.00 | 141 876 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 422 268.00 | 148 892 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 422 268.00 | 148 892 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 876 024.00 | | 32 438 875.00 | 141 876 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 413.00 | 188 630.00 | | 125 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 413.00 | 188 630.00 | | 125 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 815 217.00 | 162 440.00 | 149 652 777.00 | 149 815 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 872 320.00 | 279 838.00 | 118 592 482.00 | 118 872 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 872 515.00 | 279 838.00 | 118 592 677.00 | 118 872 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 843 537.00 | 190 760.00 | 149 652 777.00 | 149 843 537.00 |