| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 494.00 | 2 946.00 | 3 548.00 | 6 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 937.00 | 12 583.00 | 40 354.00 | 52 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 231.00 | 15 529.00 | 46 702.00 | 62 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 654 796.00 | | 654 796.00 | 654 796.00 |
BZ Autres créances | 63 216.00 | | 63 216.00 | 63 216.00 |
CF Disponibilités | 585 460.00 | | 585 460.00 | 585 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 239.00 | | 1 305 239.00 | 1 305 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 470.00 | 15 529.00 | 1 351 940.00 | 1 367 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 345.00 | 123 665.00 | | 270 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 977.00 | 346 680.00 | | 479 977.00 |
DL TOTAL (I) | 761 322.00 | 481 345.00 | | 761 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 376.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 959.00 | 114 755.00 | | 358 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 123.00 | 133 872.00 | | 152 123.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 619.00 | 249 770.00 | | 590 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 940.00 | 731 115.00 | | 1 351 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 619.00 | 249 770.00 | | 590 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 399 852.00 | | 3 399 852.00 | 3 399 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 852.00 | | 3 399 852.00 | 3 399 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 313.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 163.00 | 7 500.00 | | 4 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 360.00 | 90.00 | | 9 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 360.00 | 90.00 | | 9 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 360.00 | -90.00 | | -9 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 806.00 | 127 972.00 | | 160 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 007.00 | 1 577 210.00 | | 3 408 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 031.00 | 1 230 529.00 | | 2 928 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 977.00 | 346 680.00 | | 479 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 575.00 | 3 284.00 | | 35 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 224.00 | | 43 007.00 | 19 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 424.00 | | 43 007.00 | 16 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 216.00 | 9 313.00 | | 6 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 216.00 | 9 313.00 | | 6 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 959.00 | 358 959.00 | | 358 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 204.00 | 78 204.00 | | 78 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 654 796.00 | 654 796.00 | | 654 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 61 549.00 | 61 549.00 | | 61 549.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 579.00 | 719 779.00 | 2 800.00 | 722 579.00 |
VW T.V.A. | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 619.00 | 590 619.00 | | 590 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 784.00 | 5 982.00 | | 7 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 013.00 | 6 533.00 | | 18 013.00 |
ST Autres comptes | 193 850.00 | 100 234.00 | | 193 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 290.00 | 15 118.00 | | 34 290.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 659.00 | 9 178.00 | | 75 659.00 |
YT Sous‐traitance | 427 293.00 | 32 300.00 | | 427 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 069.00 | 5 982.00 | | 9 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 538.00 | 126 518.00 | | 255 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 816.00 | 128 882.00 | | 270 816.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 445.00 | 154 184.00 | | 673 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |