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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 292 614.00 | | 292 614.00 | 292 614.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 045.00 | 2 584.00 | 17 461.00 | 20 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 564 777.00 | 147 453.00 | 417 323.00 | 564 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 877 438.00 | 150 038.00 | 727 399.00 | 877 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 276 931.00 | | 276 931.00 | 276 931.00 |
060 Stock marchandises | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
072 Créances – Autres | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
084 Disponibilités | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 669.00 | | 397 669.00 | 397 669.00 |
110 Total général Actif | 1 275 108.00 | 150 038.00 | 1 125 069.00 | 1 275 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 371.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 515 345.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 957 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 125 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 237 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 455.00 | | | 150 455.00 |
214 Production vendue de biens – France | 423 747.00 | | | 423 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
222 Production stockée | 135 310.00 | | | 135 310.00 |
230 Autres produits | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 770 662.00 | | | 770 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 072.00 | | | 109 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 775.00 | | | 112 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
242 Autres charges externes. | 234 937.00 | | | 234 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 229.00 | | | 124 229.00 |
252 Charges sociales | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 769.00 | | | 73 769.00 |
262 Autres charges | 581.00 | | | 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 008.00 | | | 724 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
294 Charges financières | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 437.00 | | | -3 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 917.00 | | | 46 917.00 |