| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 504.00 | 14 142.00 | 23 362.00 | 37 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 743.00 | 37 443.00 | 149 300.00 | 186 743.00 |
040 Immobilisations financières | 226 386.00 | | 226 386.00 | 226 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 633.00 | 51 585.00 | 399 047.00 | 450 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 286.00 | | 101 286.00 | 101 286.00 |
072 Créances – Autres | 107 241.00 | | 107 241.00 | 107 241.00 |
084 Disponibilités | 173 377.00 | | 173 377.00 | 173 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83 321.00 | | 83 321.00 | 83 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 224.00 | | 465 224.00 | 465 224.00 |
110 Total général Actif | 915 856.00 | 51 585.00 | 864 271.00 | 915 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 878.00 | |
132 Autres réserves | | | 312 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 906.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 792.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 864 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519 933.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69 037.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 504.00 | 39 416.00 | 7 088.00 | 46 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 908.00 | 117 207.00 | 385 701.00 | 502 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 411.00 | | 508 411.00 | 508 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 823.00 | 156 623.00 | 901 200.00 | 1 057 823.00 |
BT Marchandises | 53 536.00 | | 53 536.00 | 53 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 543.00 | | 83 543.00 | 83 543.00 |
BZ Autres créances | 92 653.00 | | 92 653.00 | 92 653.00 |
CF Disponibilités | 350 596.00 | | 350 596.00 | 350 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 584.00 | | 133 584.00 | 133 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 299.00 | | 758 299.00 | 758 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 122.00 | 156 623.00 | 1 659 499.00 | 1 816 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 819 147.00 | | | 819 147.00 |
224 Production immobilisée | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 905 861.00 | | | 905 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
242 Autres charges externes. | 679 957.00 | | | 679 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 327.00 | | | 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 931.00 | | | 95 931.00 |
252 Charges sociales | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
262 Autres charges | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 890 993.00 | | | 890 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 037.00 | | | 69 037.00 |
294 Charges financières | 638.00 | | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 907.00 | | | -7 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 038.00 | | | 312 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DH Report à nouveau | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 231.00 | | | 88 231.00 |
DL TOTAL (I) | 441 345.00 | | | 441 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 510.00 | | | 282 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 472.00 | | | 654 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 495.00 | | | 228 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
EA Autres dettes | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 154.00 | | | 1 218 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 499.00 | | | 1 659 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 405.00 | | | 980 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 117 167.00 | | | 117 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 138 876.00 | | | 138 876.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 226 386.00 | | | 226 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 519 933.00 | | | 519 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
FA Ventes de marchandises | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
FG Production vendue services | 1 956 895.00 | 53 760.00 | 2 010 655.00 | 1 956 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 641.00 | 53 760.00 | 2 036 401.00 | 1 982 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 876.00 | | | 170 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 792.00 | | | 130 792.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 473.00 | | | 198 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 024.00 | | | 66 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 524.00 | | | 70 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 811.00 | | | 2 321 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 580.00 | | | 2 233 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 231.00 | | | 88 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 633.00 | | 684 373.00 | 450 633.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 729.00 | 508 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 376.00 | 67 806.00 | 1 057 823.00 | 9 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 376.00 | | 46 504.00 | 9 376.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 077.00 | 502 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 504.00 | | 18 376.00 | 37 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 743.00 | | 383 242.00 | 186 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 386.00 | | 282 755.00 | 226 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 585.00 | 117 286.00 | 12 248.00 | 51 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 142.00 | 25 274.00 | | 14 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 443.00 | 92 012.00 | 12 248.00 | 37 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 472.00 | 654 472.00 | | 654 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 495.00 | 228 495.00 | | 228 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508 411.00 | | 508 411.00 | 508 411.00 |
UX Autres créances clients | 83 543.00 | 83 543.00 | | 83 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 76 947.00 | 76 947.00 | | 76 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 510.00 | 44 762.00 | 170 248.00 | 282 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 584.00 | 133 584.00 | | 133 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 191.00 | 309 780.00 | 508 411.00 | 818 191.00 |
VW T.V.A. | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 154.00 | 980 405.00 | 170 248.00 | 1 218 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
ST Autres comptes | 232 275.00 | | | 232 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
YT Sous‐traitance | 1 507 505.00 | | | 1 507 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 043.00 | | | 407 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 641.00 | | | 342 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 813 211.00 | | | 1 813 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |