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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 960.00 | 13 467.00 | 1 493.00 | 14 960.00 |
AH Fonds commercial | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 887.00 | 4 559.00 | 30 328.00 | 34 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 214.00 | 28 490.00 | 101 724.00 | 130 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 205.00 | 46 516.00 | 208 689.00 | 255 205.00 |
BT Marchandises | 520 577.00 | | 520 577.00 | 520 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 424.00 | | 1 786 424.00 | 1 786 424.00 |
BZ Autres créances | 611 431.00 | | 611 431.00 | 611 431.00 |
CF Disponibilités | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 304.00 | | 2 937 304.00 | 2 937 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 509.00 | 46 516.00 | 3 145 993.00 | 3 192 509.00 |
CU Autres participations | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 10 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 812.00 | 22 683.00 | | 25 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204.00 | 3 129.00 | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 016.00 | 36 812.00 | | 2 037 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 498.00 | 150 786.00 | | 272 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 389.00 | 331 205.00 | | 213 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 606.00 | 432 895.00 | | 423 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 091.00 | 32 520.00 | | 39 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 159 392.00 | 65 222.00 | | 159 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 977.00 | 1 013 627.00 | | 1 108 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 993.00 | 1 050 439.00 | | 3 145 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 962.00 | 893 627.00 | | 1 014 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 399.00 | 30 786.00 | | 154 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 448.00 | | 141 757.00 | 113 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 973.00 | | 4 200.00 | 39 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 875.00 | | 118 060.00 | 47 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | | 19 497.00 | 25 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 187.00 | 24 329.00 | | 22 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 812.00 | 3 655.00 | | 9 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 375.00 | 20 674.00 | | 12 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 606.00 | 423 606.00 | | 423 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 392.00 | 159 392.00 | | 159 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 424.00 | 1 786 424.00 | | 1 786 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 399.00 | 154 399.00 | | 154 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 099.00 | 24 084.00 | 94 015.00 | 118 099.00 |
VI Groupe et associés | 213 389.00 | 213 389.00 | | 213 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 922.00 | 574 922.00 | | 574 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 424.00 | 2 411 927.00 | 19 497.00 | 2 431 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 977.00 | 1 014 962.00 | 94 015.00 | 1 108 977.00 |