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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 688.00 | 34 652.00 | 46 036.00 | 80 688.00 |
040 Immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 751.00 | 34 652.00 | 74 099.00 | 108 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
060 Stock marchandises | 163 467.00 | | 163 467.00 | 163 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 836.00 | | 83 836.00 | 83 836.00 |
072 Créances – Autres | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
084 Disponibilités | 141 425.00 | | 141 425.00 | 141 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 353.00 | | 400 353.00 | 400 353.00 |
110 Total général Actif | 509 104.00 | 34 652.00 | 474 453.00 | 509 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 824.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 936.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 776.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 115.00 | | | 101 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 199.00 | | | 199.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -199.00 | | | -199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 908.00 | | | 139 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 692.00 | | | 105 692.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |