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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 997.00 | | 3 718 997.00 | 3 718 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
BZ Autres créances | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 464 112.00 | | 464 112.00 | 464 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 941.00 | | 743 941.00 | 743 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 938.00 | | 4 462 938.00 | 4 462 938.00 |
CU Autres participations | 3 501 497.00 | | 3 501 497.00 | 3 501 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 500.00 | 3 500 500.00 | | 3 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 050.00 | | | 350 050.00 |
DG Autres réserves | 244 430.00 | | | 244 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 748.00 | 594 480.00 | | 326 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 421 728.00 | 4 094 980.00 | | 4 421 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 497.00 | 1 497.00 | | 21 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 1 200.00 | | 2 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 693.00 | 4 320.00 | | 17 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 210.00 | 7 017.00 | | 41 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 938.00 | 4 101 997.00 | | 4 462 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 353.00 | 4 320.00 | | 9 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | 600 000.00 | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 252.00 | 5 520.00 | | 33 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 748.00 | 594 480.00 | | 326 748.00 |