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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 910.00 | | 97 910.00 | 97 910.00 |
BZ Autres créances | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 972.00 | | 110 972.00 | 110 972.00 |
CU Autres participations | 85 595.00 | | 85 595.00 | 85 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
DK Provisions réglementées | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 810.00 | | | 84 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 972.00 | | | 110 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 098.00 | | 12 810.00 | 92 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 998.00 | 97 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 998.00 | 97 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 098.00 | | 12 810.00 | 92 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 719.00 | 427.00 | | 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719.00 | 427.00 | | 719.00 |
UG ‐ Financières | | 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 945.00 | 5 356.00 | 21 689.00 | 43 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 810.00 | 46 221.00 | 21 689.00 | 84 810.00 |