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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 700.00 | 680.00 | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 273.00 | 15 729.00 | 15 544.00 | 31 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 653.00 | 16 429.00 | 16 224.00 | 32 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
072 Créances – Autres | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
084 Disponibilités | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
110 Total général Actif | 52 245.00 | 16 429.00 | 35 816.00 | 52 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 657.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 850.00 | | | 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 043.00 | 36 712.00 | | 39 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 047.00 | 38 232.00 | | 39 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158.00 | | | 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 686.00 | 3 194.00 | | 3 686.00 |
242 Autres charges externes. | 7 575.00 | 7 259.00 | | 7 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 238.00 | | 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
252 Charges sociales | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 003.00 | 5 914.00 | | 6 003.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 43 001.00 | 16 609.00 | | 43 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 954.00 | 21 623.00 | | -3 954.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 201.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -73.00 | 1 625.00 | | -73.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 212.00 | 19 797.00 | | -4 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 787.00 | | | 1 787.00 |