| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 933.00 | 6 392.00 | 5 540.00 | 11 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 620.00 | 9 323.00 | 17 297.00 | 26 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 733.00 | 15 715.00 | 31 017.00 | 46 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 670 037.00 | | 4 670 037.00 | 4 670 037.00 |
BZ Autres créances | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
CF Disponibilités | 1 032 250.00 | | 1 032 250.00 | 1 032 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 729 636.00 | | 5 729 636.00 | 5 729 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 369.00 | 15 715.00 | 5 760 653.00 | 5 776 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DG Autres réserves | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 425.00 | 55 194.00 | | 92 425.00 |
DL TOTAL (I) | 148 619.00 | 56 194.00 | | 148 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 2 954.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 329.00 | 49 883.00 | | 12 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 470.00 | 19 015.00 | | 68 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 945.00 | 39 199.00 | | 29 945.00 |
EA Autres dettes | 5 471 288.00 | 1 758 616.00 | | 5 471 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 612 033.00 | 1 871 167.00 | | 5 612 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 653.00 | 1 927 361.00 | | 5 760 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 582 033.00 | 1 869 667.00 | | 5 582 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 954.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 303.00 | -106 962.00 | 573 341.00 | 680 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 303.00 | -106 962.00 | 573 341.00 | 680 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 254.00 | |
GE Autres charges | | | 16 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835.00 | | | 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 060.00 | 14 581.00 | | 29 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 415.00 | 245 031.00 | | 588 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 989.00 | 189 836.00 | | 495 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 425.00 | 55 194.00 | | 92 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 395.00 | 3 087.00 | | 3 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 462.00 | 9 254.00 | | 6 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | 3 644.00 | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 714.00 | 5 610.00 | | 3 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 471 288.00 | 5 471 288.00 | | 5 471 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 670 037.00 | 4 670 037.00 | | 4 670 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 705 566.00 | 4 697 386.00 | 8 180.00 | 4 705 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 612 034.00 | 5 582 034.00 | | 5 612 034.00 |