| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 650.00 | 10 121.00 | 4 529.00 | 14 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 786.00 | 27 909.00 | 155 878.00 | 183 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385 536.00 | | 385 536.00 | 385 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 972.00 | 38 029.00 | 545 943.00 | 583 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 897.00 | | 1 076 897.00 | 1 076 897.00 |
BZ Autres créances | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 119 663.00 | | 119 663.00 | 119 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 741.00 | | 1 303 741.00 | 1 303 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 713.00 | 38 029.00 | 1 849 684.00 | 1 887 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 847.00 | 304.00 | | 847.00 |
DG Autres réserves | 16 085.00 | 5 779.00 | | 16 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 054.00 | 10 849.00 | | 86 054.00 |
DL TOTAL (I) | 232 986.00 | 146 931.00 | | 232 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 581.00 | 151 126.00 | | 167 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 244.00 | 46 790.00 | | 185 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 467.00 | 776 526.00 | | 1 262 467.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 4 209.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 698.00 | 978 651.00 | | 1 616 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 684.00 | 1 125 583.00 | | 1 849 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 698.00 | 828 651.00 | | 1 616 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 581.00 | 1 126.00 | | 17 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 542.00 | | 401 431.00 | 182 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | 2 630.00 | 12 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 246.00 | | 105 541.00 | 78 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 276.00 | | 293 260.00 | 92 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 871.00 | 25 158.00 | | 12 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | 4 887.00 | | 5 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 637.00 | 20 271.00 | | 7 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 244.00 | 185 244.00 | | 185 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 179.00 | 318 179.00 | | 318 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 980.00 | 283 980.00 | | 283 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385 536.00 | | 385 536.00 | 385 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 897.00 | 1 076 897.00 | | 1 076 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VB T. V. A. | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 051.00 | 68 051.00 | | 68 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VW T.V.A. | 566 409.00 | 566 409.00 | | 566 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 697.00 | 1 616 697.00 | | 1 616 697.00 |