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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 171.00 | 8 128.00 | 77 043.00 | 85 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 067.00 | 1 414.00 | 10 653.00 | 12 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 569.00 | | 130 569.00 | 130 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 127 960.00 | | 3 127 960.00 | 3 127 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 178 066.00 | 9 542.00 | 6 168 524.00 | 6 178 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 647.00 | | 102 647.00 | 102 647.00 |
BZ Autres créances | 155 167.00 | | 155 167.00 | 155 167.00 |
CF Disponibilités | 459 588.00 | | 459 588.00 | 459 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 928.00 | | 722 928.00 | 722 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 994.00 | 9 542.00 | 6 891 452.00 | 6 900 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 128 960.00 | | | 3 128 960.00 |
CU Autres participations | 2 821 285.00 | | 2 821 285.00 | 2 821 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 450 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 652 105.00 | 65 612.00 | | 652 105.00 |
DH Report à nouveau | | -47 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 999.00 | 679 343.00 | | 526 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 104.00 | 1 147 105.00 | | 2 074 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 644 400.00 | 3 341 281.00 | | 2 644 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 666.00 | 1 534 506.00 | | 1 033 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 769.00 | 13 193.00 | | 1 071 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 513.00 | | | 67 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 817 348.00 | 4 888 980.00 | | 4 817 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 891 452.00 | 6 036 085.00 | | 6 891 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 131 415.00 | 34 480.00 | | 4 131 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 405.00 | | 1 062 405.00 | 1 062 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 405.00 | | 1 062 405.00 | 1 062 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 605.00 | 804 960.00 | | 1 970 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 605.00 | 125 617.00 | | 1 443 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 999.00 | 679 343.00 | | 526 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 951 856.00 | | 734 898.00 | 5 951 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508 687.00 | 5 950 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 687.00 | 6 178 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901.00 | | 140 735.00 | 1 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 949 955.00 | | 508 992.00 | 5 949 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | 9 540.00 | | 2.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 1 412.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 039.00 | 502 039.00 | | 502 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 769.00 | 1 071 769.00 | | 1 071 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 127 960.00 | 3 127 960.00 | | 3 127 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 647.00 | 102 647.00 | | 102 647.00 |
VB T. V. A. | 149 525.00 | 149 525.00 | | 149 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 400.00 | 208 467.00 | 670 172.00 | 894 400.00 |
VI Groupe et associés | 531 628.00 | 531 628.00 | | 531 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 781.00 | | | 201 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 300.00 | 3 392 300.00 | | 3 392 300.00 |
VW T.V.A. | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 817 348.00 | 4 131 415.00 | 670 172.00 | 4 817 348.00 |