| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 931.00 | 5 455.00 | 2 476.00 | 7 931.00 |
040 Immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 581.00 | 5 455.00 | 68 126.00 | 73 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 617.00 | 308.00 | 310.00 | 617.00 |
072 Créances – Autres | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 308.00 | 3 129.00 | 3 437.00 |
110 Total général Actif | 77 018.00 | 5 763.00 | 71 256.00 | 77 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 141.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 252.00 | 3 747.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 930.00 | 3 202.00 | 4 728.00 | 7 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 650.00 | 1 252.00 | 69 398.00 | 70 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BZ Autres créances | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 491.00 | 1 252.00 | 71 239.00 | 72 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 169.00 | | | 88 169.00 |
230 Autres produits | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 996.00 | | | 90 996.00 |
242 Autres charges externes. | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
252 Charges sociales | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
256 Dotations aux provisions | 308.00 | | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 405.00 | | | 91 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -409.00 | | | -409.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
294 Charges financières | 633.00 | | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 462.00 | | | 462.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -144.00 | | | -144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144.00 | | | -144.00 |
DL TOTAL (I) | 855.00 | | | 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 239.00 | | | 71 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 223.00 | 30 602.00 | | 32 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 581.00 | | | 73 581.00 |
FG Production vendue services | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 138.00 | | 36 138.00 | 36 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144.00 | | | -144.00 |