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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 569.00 | 486.00 | 4 083.00 | 4 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 314.00 | 10 792.00 | 28 522.00 | 39 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 912.00 | 11 278.00 | 32 634.00 | 43 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 108 190.00 | | 108 190.00 | 108 190.00 |
CF Disponibilités | 414 838.00 | | 414 838.00 | 414 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 159.00 | | 551 159.00 | 551 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 072.00 | 11 278.00 | 583 794.00 | 595 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 664.00 | | | 285 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 449.00 | 286 664.00 | | 233 449.00 |
DL TOTAL (I) | 530 114.00 | 296 664.00 | | 530 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750.00 | 4 696.00 | | 4 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 150.00 | 28 158.00 | | 28 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 738.00 | 138 117.00 | | 20 738.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 118.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 680.00 | 171 089.00 | | 53 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 794.00 | 467 753.00 | | 583 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 680.00 | 171 089.00 | | 53 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 538.00 | | 14 375.00 | 29 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 508.00 | | 14 375.00 | 29 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343.00 | 7 935.00 | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343.00 | 7 935.00 | | 3 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VB T. V. A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VI Groupe et associés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VP Divers | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 322.00 | 136 322.00 | | 136 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |