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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 427.00 | | 2 223 427.00 | 2 223 427.00 |
BZ Autres créances | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
CF Disponibilités | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 030.00 | | 83 030.00 | 83 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 457.00 | | 2 306 457.00 | 2 306 457.00 |
CU Autres participations | 2 212 174.00 | | 2 212 174.00 | 2 212 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
DG Autres réserves | 59 623.00 | | | 59 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
DK Provisions réglementées | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
DL TOTAL (I) | 374 157.00 | | | 374 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 138.00 | | | 1 216 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 428.00 | | | 490 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
EA Autres dettes | 157 293.00 | | | 157 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 300.00 | | | 1 932 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 457.00 | | | 2 306 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 231.00 | | | 822 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | -25 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 356.00 | | | -15 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 445.00 | | | -16 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 970.00 | | | 117 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 572.00 | | | 73 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 466.00 | | 1 018 390.00 | 1 228 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 429.00 | 2 223 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 429.00 | 2 223 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 466.00 | | 1 018 390.00 | 1 228 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 428.00 | 15 266.00 | | 20 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 428.00 | 15 266.00 | | 20 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 293.00 | 157 293.00 | | 157 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VC Groupe et associés | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 138.00 | 106 069.00 | 597 675.00 | 1 216 138.00 |
VI Groupe et associés | 490 428.00 | 490 428.00 | | 490 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 640.00 | | | 96 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 412.00 | 41 175.00 | 11 237.00 | 52 412.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 300.00 | 822 231.00 | 597 675.00 | 1 932 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
ST Autres comptes | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 442.00 | | | 26 442.00 |