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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 584.00 | 951.00 | 633.00 | 1 584.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 472 424.00 | 951.00 | 1 471 473.00 | 1 472 424.00 |
BZ Autres créances | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
CF Disponibilités | 60 560.00 | | 60 560.00 | 60 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 127.00 | | 158 127.00 | 158 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 551.00 | 951.00 | 1 629 600.00 | 1 630 551.00 |
CU Autres participations | 1 470 840.00 | | 1 470 840.00 | 1 470 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 502.00 | | | 299 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 083.00 | | | 226 083.00 |
DK Provisions réglementées | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
DL TOTAL (I) | 600 130.00 | | | 600 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 626.00 | | | 852 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 602.00 | | | 129 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 470.00 | | | 1 029 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 600.00 | | | 1 629 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 686.00 | | | -6 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 153.00 | | | -4 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 413.00 | | | 240 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 083.00 | | | 226 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 424.00 | | | 1 472 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470 840.00 | | | 1 470 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634.00 | 317.00 | | 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634.00 | 317.00 | | 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 859.00 | 6 686.00 | | 12 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 859.00 | 6 686.00 | | 12 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 602.00 | 64 575.00 | 65 027.00 | 129 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
VC Groupe et associés | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 626.00 | 171 294.00 | 681 333.00 | 852 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 346.00 | | | 230 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 567.00 | 97 567.00 | | 97 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 470.00 | 283 110.00 | 746 359.00 | 1 029 470.00 |