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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 2 940.00 | 1 960.00 | 4 900.00 |
BF Prêts | 36 068.00 | | 36 068.00 | 36 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 968.00 | 2 940.00 | 988 028.00 | 990 968.00 |
BZ Autres créances | 168 915.00 | | 168 915.00 | 168 915.00 |
CF Disponibilités | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 137.00 | | 207 137.00 | 207 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 104.00 | 2 940.00 | 1 195 164.00 | 1 198 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 760.00 | 125 740.00 | | 277 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 650.00 | 157 021.00 | | 152 650.00 |
DL TOTAL (I) | 485 410.00 | 332 760.00 | | 485 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 874.00 | 757 647.00 | | 620 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 873.00 | 84 308.00 | | 76 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 1 200.00 | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 298.00 | 13 909.00 | | 11 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 754.00 | 857 064.00 | | 709 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 164.00 | 1 189 824.00 | | 1 195 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 474.00 | | | 215 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 47 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 001.00 | 320.00 | | 7 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 318.00 | -16 520.00 | | -20 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 366.00 | 200 251.00 | | 216 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 716.00 | 43 230.00 | | 63 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 650.00 | 157 021.00 | | 152 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 969.00 | | | 997 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 001.00 | 986 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 001.00 | 990 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 069.00 | | | 993 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960.00 | 980.00 | | 1 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 980.00 | | 1 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
UP Prêts | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VC Groupe et associés | 156 874.00 | 156 874.00 | | 156 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 874.00 | 126 594.00 | 494 280.00 | 620 874.00 |
VI Groupe et associés | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 773.00 | | | 136 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 029.00 | 205 029.00 | | 205 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 754.00 | 215 474.00 | 494 280.00 | 709 754.00 |