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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 604 310.00 | | 604 310.00 | 604 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 832.00 | 2 376.00 | 7 455.00 | 9 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 729.00 | 33 345.00 | 224 384.00 | 257 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 347.00 | 35 721.00 | 843 626.00 | 879 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BT Marchandises | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BZ Autres créances | 74 678.00 | | 74 678.00 | 74 678.00 |
CF Disponibilités | 166 706.00 | | 166 706.00 | 166 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 891.00 | | 277 891.00 | 277 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 239.00 | 35 721.00 | 1 121 517.00 | 1 157 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
DL TOTAL (I) | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 273.00 | | | 848 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 586.00 | | | 142 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 451.00 | | | 1 091 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 517.00 | | | 1 121 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 193.00 | | | 542 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 320.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 264 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 264 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 721.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 071.00 | | | -42 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 059.00 | | | 1 312 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 993.00 | | | 1 296 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 913 796.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 448.00 | 879 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 448.00 | 267 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 476.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 243.00 | 60 243.00 | | 60 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 274.00 | 307 397.00 | 540 877.00 | 848 274.00 |
VI Groupe et associés | 142 586.00 | 142 586.00 | | 142 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 413.00 | | | 66 413.00 |
VP Divers | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 964.00 | 82 488.00 | 6 476.00 | 88 964.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 089.00 | 542 212.00 | 540 877.00 | 1 083 089.00 |