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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 4 552.00 | 987.00 | 5 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 194.00 | 32 055.00 | 33 138.00 | 65 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 078.00 | 75 578.00 | 293 499.00 | 369 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 911.00 | 112 186.00 | 337 724.00 | 449 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 68 129.00 | | 68 129.00 | 68 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BZ Autres créances | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 839.00 | | 232 839.00 | 232 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 751.00 | 112 186.00 | 570 564.00 | 682 751.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 600.00 | | | 112 600.00 |
DH Report à nouveau | -90 525.00 | | | -90 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 002.00 | | | -100 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 681.00 | | | 52 681.00 |
DL TOTAL (I) | -25 246.00 | | | -25 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 674.00 | | | 157 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 552.00 | | | 299 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 284.00 | | | 47 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 811.00 | | | 595 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 564.00 | | | 570 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 075.00 | | | 474 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 321.00 | | 1 338 321.00 | 1 338 321.00 |
FD Production vendue biens | 111 947.00 | | 111 947.00 | 111 947.00 |
FG Production vendue services | 71 454.00 | | 71 454.00 | 71 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 722.00 | | 1 521 722.00 | 1 521 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 292.00 | | | 35 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 856.00 | | | -26 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 523.00 | | | 1 552 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 526.00 | | | 1 652 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 002.00 | | | -100 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 861.00 | | 5 210.00 | 446 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 449 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 434 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 321.00 | | 3 111.00 | 433 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 2 099.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 995.00 | 47 974.00 | 783.00 | 64 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | 1 846.00 | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 290.00 | 46 128.00 | 783.00 | 62 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 552.00 | 299 552.00 | | 299 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 32 943.00 | 32 943.00 | | 32 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 674.00 | 35 938.00 | 121 736.00 | 157 674.00 |
VI Groupe et associés | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 292.00 | 59 292.00 | 10 000.00 | 69 292.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 811.00 | 474 075.00 | 121 736.00 | 595 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -262.00 | | | -262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
ST Autres comptes | 74 084.00 | | | 74 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 019.00 | | | 124 019.00 |
YT Sous‐traitance | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 908.00 | | | 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 245.00 | | | 92 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 950.00 | | | 277 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |