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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 544.00 | 29 434.00 | 23 110.00 | 52 544.00 |
040 Immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 802.00 | 29 434.00 | 68 368.00 | 97 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
060 Stock marchandises | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
072 Créances – Autres | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
084 Disponibilités | 85 957.00 | | 85 957.00 | 85 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 535.00 | | 97 535.00 | 97 535.00 |
110 Total général Actif | 195 337.00 | 29 434.00 | 165 903.00 | 195 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 585.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 588.00 | | | 79 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |