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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 752.00 | 95 632.00 | 252 120.00 | 347 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279.00 | 644.00 | 635.00 | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 219.00 | 98 024.00 | 253 195.00 | 351 219.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 45 442.00 | | 45 442.00 | 45 442.00 |
CF Disponibilités | 583 295.00 | | 583 295.00 | 583 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 007.00 | | 629 007.00 | 629 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 226.00 | 98 024.00 | 882 202.00 | 980 226.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 166 781.00 | 78 325.00 | | 166 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 449.00 | 138 455.00 | | 249 449.00 |
DL TOTAL (I) | 418 980.00 | 219 531.00 | | 418 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 990.00 | 319 595.00 | | 266 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 839.00 | 39 120.00 | | 99 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 468.00 | 25 535.00 | | 23 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 808.00 | 14 379.00 | | 56 808.00 |
EA Autres dettes | 16 117.00 | 1 123.00 | | 16 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 223.00 | 399 752.00 | | 463 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 202.00 | 619 283.00 | | 882 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 066.00 | 133 389.00 | | 250 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 290.00 | | 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 719.00 | | | 351 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 351 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 3 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 752.00 | | | 347 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 002.00 | 35 522.00 | 500.00 | 63 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 857.00 | 34 775.00 | | 60 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145.00 | 747.00 | 500.00 | 2 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 461.00 | 53 304.00 | 213 157.00 | 266 461.00 |
VI Groupe et associés | 99 839.00 | 99 839.00 | | 99 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 223.00 | 250 066.00 | 213 157.00 | 463 223.00 |