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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 948 491.00 | | 10 948 491.00 | 10 948 491.00 |
BZ Autres créances | 61 970 228.00 | | 61 970 228.00 | 61 970 228.00 |
CF Disponibilités | 1 697 025.00 | | 1 697 025.00 | 1 697 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 667 253.00 | | 63 667 253.00 | 63 667 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 479 495.00 | | 75 479 495.00 | 75 479 495.00 |
CU Autres participations | 10 948 491.00 | | 10 948 491.00 | 10 948 491.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 863 751.00 | | 863 751.00 | 863 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -408 923.00 | | | -408 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 473.00 | -408 923.00 | | -345 473.00 |
DL TOTAL (I) | -753 396.00 | -407 923.00 | | -753 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 972 406.00 | 44 780 805.00 | | 56 972 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 629 945.00 | 17 318 870.00 | | 18 629 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 455.00 | 1 134.00 | | 9 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 085.00 | | | 621 085.00 |
EA Autres dettes | | 1 796 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 232 891.00 | 63 897 350.00 | | 76 232 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 479 495.00 | 63 489 427.00 | | 75 479 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 796 582.00 | 19 116 496.00 | | 22 796 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 194.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 560.00 | | | -124 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 702.00 | 248 965.00 | | 1 135 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 175.00 | 657 888.00 | | 1 481 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 473.00 | -408 923.00 | | -345 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 948 491.00 | | | 10 948 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 948 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 948 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 948 491.00 | | | 10 948 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621 085.00 | 621 085.00 | | 621 085.00 |
VC Groupe et associés | 61 970 228.00 | 61 970 228.00 | | 61 970 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 909 157.00 | 2 472 848.00 | 10 075 117.00 | 55 909 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 249.00 | 1 063 249.00 | | 1 063 249.00 |
VI Groupe et associés | 18 629 945.00 | 18 629 945.00 | | 18 629 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 669 370.00 | | | 17 669 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 477 769.00 | | | 5 477 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 970 228.00 | 61 970 228.00 | | 61 970 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 232 891.00 | 22 796 582.00 | 10 075 117.00 | 76 232 891.00 |