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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 27.00 | 513.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 777.00 | 2 222.00 | 5 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 926.00 | | 125 926.00 | 125 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 097.00 | 2 805.00 | 515 291.00 | 518 097.00 |
BT Marchandises | 59 399.00 | | 59 399.00 | 59 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BZ Autres créances | 47 986.00 | | 47 986.00 | 47 986.00 |
CF Disponibilités | 46 348.00 | | 46 348.00 | 46 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 693.00 | | 164 693.00 | 164 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 790.00 | 2 805.00 | 679 985.00 | 682 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
DL TOTAL (I) | 116 282.00 | | | 116 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 198.00 | | | 471 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 677.00 | | | 67 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
EA Autres dettes | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 702.00 | | | 563 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 985.00 | | | 679 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 083.00 | | | 115 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 518 597.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 518 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 131 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 805.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 677.00 | 67 677.00 | | 67 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VB T. V. A. | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 198.00 | 22 578.00 | 187 841.00 | 471 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 433.00 | | | 522 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 575.00 | 60 575.00 | | 60 575.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 702.00 | 115 083.00 | 187 841.00 | 563 702.00 |