| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616.00 | 154.00 | 462.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 616.00 | 154.00 | 325 462.00 | 325 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CF Disponibilités | 60 157.00 | | 60 157.00 | 60 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 380.00 | | 99 380.00 | 99 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 996.00 | 154.00 | 424 842.00 | 424 996.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 201.00 | 28 720.00 | | 67 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 768.00 | 38 481.00 | | 48 768.00 |
DL TOTAL (I) | 126 969.00 | 78 201.00 | | 126 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 696.00 | 137 986.00 | | 115 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 144.00 | 192 846.00 | | 173 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 51.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 689.00 | 19 303.00 | | 7 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 873.00 | 350 186.00 | | 297 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 842.00 | 428 387.00 | | 424 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 152.00 | 147 927.00 | | 135 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 167.00 | 17 568.00 | | 19 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 005.00 | 98 000.00 | | 110 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 238.00 | 59 520.00 | | 61 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 768.00 | 38 481.00 | | 48 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 616.00 | | | 325 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | | |