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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 225.00 | 6 649.00 | 6 576.00 | 13 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 6 549.00 | 851.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 333.00 | 13 741.00 | 6 592.00 | 20 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 351.00 | | 100 351.00 | 100 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 341.00 | 31 827.00 | 2 926 514.00 | 2 958 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
CF Disponibilités | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 162.00 | | 117 162.00 | 117 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 503.00 | 31 827.00 | 3 043 676.00 | 3 075 503.00 |
CU Autres participations | 2 796 761.00 | 4 889.00 | 2 791 872.00 | 2 796 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 312.00 | -18 116.00 | | -79 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 479.00 | -61 196.00 | | -42 479.00 |
DK Provisions réglementées | 1 720.00 | 1 779.00 | | 1 720.00 |
DL TOTAL (I) | 579 929.00 | 622 467.00 | | 579 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 630.00 | 2 645 585.00 | | 2 338 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 959.00 | 49 558.00 | | 50 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 694.00 | 31 016.00 | | 29 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 465.00 | 46 073.00 | | 44 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 747.00 | 2 772 232.00 | | 2 463 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 676.00 | 3 394 699.00 | | 3 043 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 575.00 | 439 984.00 | | 542 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 512.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 775.00 | 3.00 | | 2 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 834.00 | 3.00 | | 2 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 478.00 | 1 023.00 | | 6 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 644.00 | -1 020.00 | | -3 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 391.00 | -20 158.00 | | -24 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 349.00 | 457 874.00 | | 492 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 828.00 | 519 070.00 | | 534 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 479.00 | -61 196.00 | | -42 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 495.00 | 4 444.00 | | 22 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 873.00 | 3 325.00 | | 9 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 622.00 | 1 119.00 | | 12 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 779.00 | | 59.00 | 1 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779.00 | | 59.00 | 1 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 338 630.00 | 417 458.00 | 1 636 900.00 | 2 338 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 077.00 | 88 077.00 | | 88 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 000.00 | 88 077.00 | 54 923.00 | 143 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 747.00 | 542 575.00 | 1 636 900.00 | 2 463 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |