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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 696 035.00 | | 3 696 035.00 | 3 696 035.00 |
BZ Autres créances | 65 570.00 | | 65 570.00 | 65 570.00 |
CF Disponibilités | 221 066.00 | | 221 066.00 | 221 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 636.00 | | 286 636.00 | 286 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 671.00 | | 3 982 671.00 | 3 982 671.00 |
CU Autres participations | 3 696 035.00 | | 3 696 035.00 | 3 696 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 696 036.00 | | | 3 696 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
DH Report à nouveau | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 963.00 | | | 63 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948 942.00 | | | 3 948 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304.00 | | | 304.00 |
EA Autres dettes | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 729.00 | | | 33 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 671.00 | | | 3 982 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 729.00 | | | 33 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 570.00 | | | 65 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 963.00 | | | 63 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 696 035.00 | | | 3 696 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 696 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 696 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696 035.00 | | | 3 696 035.00 |