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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 196.00 | 3 877.00 | 12 319.00 | 16 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 450.00 | 7 681.00 | 1 292 769.00 | 1 300 450.00 |
BT Marchandises | 103 173.00 | | 103 173.00 | 103 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
BZ Autres créances | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CF Disponibilités | 157 786.00 | | 157 786.00 | 157 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 422.00 | | 312 422.00 | 312 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 872.00 | 7 681.00 | 1 605 191.00 | 1 612 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 984.00 | | | 163 984.00 |
DL TOTAL (I) | 263 984.00 | | | 263 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 228.00 | | | 1 239 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 780.00 | | | 81 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 208.00 | | | 1 341 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 191.00 | | | 1 605 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 513.00 | | | 208 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 300 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 780.00 | 81 780.00 | | 81 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 228.00 | 106 534.00 | 436 400.00 | 1 239 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 336 000.00 | | | 1 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 772.00 | | | 96 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
VW T.V.A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 207.00 | 208 513.00 | 436 400.00 | 1 341 207.00 |