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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | 1 099.00 | 26.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 025.00 | 1 099.00 | 205 926.00 | 207 025.00 |
BZ Autres créances | 171 979.00 | | 171 979.00 | 171 979.00 |
CF Disponibilités | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 783.00 | | 211 783.00 | 211 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 808.00 | 1 099.00 | 417 709.00 | 418 808.00 |
CU Autres participations | 205 900.00 | | 205 900.00 | 205 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 121 894.00 | 75 115.00 | | 121 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 263.00 | 46 779.00 | | 72 263.00 |
DL TOTAL (I) | 414 157.00 | 341 894.00 | | 414 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 1 433.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552.00 | 1 531.00 | | 3 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 709.00 | 343 425.00 | | 417 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 683.00 | 50 543.00 | | 76 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420.00 | 3 764.00 | | 4 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 263.00 | 46 779.00 | | 72 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724.00 | 375.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | 375.00 | | 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 979.00 | 171 979.00 | | 171 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 979.00 | 171 979.00 | | 171 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |