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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 278.00 | 3 687.00 | 2 591.00 | 6 278.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 163.00 | 597.00 | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 834.00 | 47 719.00 | 131 115.00 | 178 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 923.00 | 29 600.00 | 35 323.00 | 64 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 915.00 | 81 168.00 | 174 747.00 | 255 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BN En cours de production de biens | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 619.00 | | 151 619.00 | 151 619.00 |
BZ Autres créances | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
CF Disponibilités | 251 127.00 | | 251 127.00 | 251 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 113.00 | | 444 113.00 | 444 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 632.00 | 81 168.00 | 620 464.00 | 701 632.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 765.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 873.00 | 14 528.00 | | 82 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 028.00 | 69 081.00 | | 47 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
DL TOTAL (I) | 154 788.00 | 99 373.00 | | 154 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 233.00 | 151 837.00 | | 134 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 342.00 | 12 086.00 | | 8 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 092.00 | 53 813.00 | | 53 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 473.00 | 100 283.00 | | 192 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 519.00 | 53 245.00 | | 76 519.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 4 676.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 676.00 | 375 940.00 | | 465 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 464.00 | 475 313.00 | | 620 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 517.00 | 258 579.00 | | 307 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 023.00 | | 131 892.00 | 124 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 365.00 | | 131 392.00 | 112 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 500.00 | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 833.00 | 42 335.00 | 81 168.00 | 38 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 431.00 | 1 256.00 | 3 687.00 | 2 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 54.00 | 163.00 | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 293.00 | 41 026.00 | 77 319.00 | 36 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 473.00 | 192 473.00 | | 192 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 151 619.00 | 151 619.00 | | 151 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 474.00 | 28 407.00 | 105 067.00 | 133 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 220.00 | 179 100.00 | 5 120.00 | 184 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 584.00 | 307 517.00 | 105 067.00 | 412 584.00 |