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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 629.00 | 7 048.00 | 23 582.00 | 30 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 664.00 | 7 048.00 | 24 617.00 | 31 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 100.00 | | 132 100.00 | 132 100.00 |
BZ Autres créances | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CF Disponibilités | 554 743.00 | | 554 743.00 | 554 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 860.00 | | 702 860.00 | 702 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 524.00 | 7 048.00 | 727 477.00 | 734 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 000.00 | 127 839.00 | | 229 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 515.00 | 101 161.00 | | 199 515.00 |
DL TOTAL (I) | 439 515.00 | 240 000.00 | | 439 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 048.00 | 14 234.00 | | 20 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 377.00 | 34 654.00 | | 127 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 533.00 | 26 594.00 | | 101 533.00 |
EA Autres dettes | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 035.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 961.00 | 80 516.00 | | 287 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 477.00 | 320 517.00 | | 727 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 915.00 | 80 516.00 | | 268 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 598.00 | | 1 066.00 | 30 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 563.00 | | 1 066.00 | 29 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920.00 | 6 128.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | 6 128.00 | | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 377.00 | 127 377.00 | | 127 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 132 100.00 | 132 100.00 | | 132 100.00 |
VB T. V. A. | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 974.00 | 5 927.00 | 19 047.00 | 24 974.00 |
VI Groupe et associés | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 137.00 | 149 137.00 | | 149 137.00 |
VW T.V.A. | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 961.00 | 268 915.00 | 19 047.00 | 287 961.00 |