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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 001.00 | | 1 360 001.00 | 1 360 001.00 |
BZ Autres créances | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CF Disponibilités | 432 857.00 | | 432 857.00 | 432 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 840.00 | | 434 840.00 | 434 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 841.00 | | 1 794 841.00 | 1 794 841.00 |
CU Autres participations | 1 360 001.00 | | 1 360 001.00 | 1 360 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 500 016.00 | 172 756.00 | | 500 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 758.00 | 327 260.00 | | 209 758.00 |
DL TOTAL (I) | 785 673.00 | 575 916.00 | | 785 673.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 104.00 | 1 195 609.00 | | 973 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 7 372.00 | | 6 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 159.00 | 19 045.00 | | 29 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 169.00 | 1 222 026.00 | | 1 009 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 841.00 | 1 797 942.00 | | 1 794 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 198.00 | 972 385.00 | | 747 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 160.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | 27.00 | | 5 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 960.00 | 527 007.00 | | 409 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 202.00 | 199 747.00 | | 200 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 758.00 | 327 260.00 | | 209 758.00 |