| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 986.00 | 35 556.00 | 90 430.00 | 125 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 872.00 | 40 419.00 | 160 454.00 | 200 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 237.00 | 50 149.00 | 213 088.00 | 263 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 283.00 | 126 123.00 | 464 160.00 | 590 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 114 622.00 | | 114 622.00 | 114 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CF Disponibilités | 999 681.00 | | 999 681.00 | 999 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 654.00 | | 1 153 654.00 | 1 153 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 937.00 | 126 123.00 | 1 617 814.00 | 1 743 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 565.00 | | | 156 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 411.00 | | | 602 411.00 |
DL TOTAL (I) | 769 976.00 | | | 769 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 818.00 | | | 381 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 905.00 | | | 173 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 689.00 | | | 127 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 149.00 | | | 164 149.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 838.00 | | | 847 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 814.00 | | | 1 617 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 591.00 | | | 537 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 400 926.00 | | 2 400 926.00 | 2 400 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 926.00 | | 2 400 926.00 | 2 400 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 519.00 | |
GE Autres charges | | | 144 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144 001.00 | | | 144 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 543.00 | | | 147 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 502.00 | | | 2 660 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 091.00 | | | 2 058 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 411.00 | | | 602 411.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 123 071.00 | | | 123 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 583.00 | | 7 700.00 | 582 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 986.00 | | | 125 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 409.00 | | 7 700.00 | 456 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 604.00 | 89 519.00 | | 36 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | 25 197.00 | | 10 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 246.00 | 64 322.00 | | 26 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UG ‐ Financières | | | 166.00 | |