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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 217.00 | | 993 217.00 | 993 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CF Disponibilités | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 255.00 | | 93 255.00 | 93 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 472.00 | | 1 086 472.00 | 1 086 472.00 |
CU Autres participations | 987 202.00 | | 987 202.00 | 987 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 678.00 | 83 980.00 | | 62 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 628.00 | -21 302.00 | | 69 628.00 |
DL TOTAL (I) | 133 407.00 | 63 778.00 | | 133 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 600.00 | 474 806.00 | | 655 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 382.00 | 220 382.00 | | 220 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 450.00 | 8 304.00 | | 6 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 634.00 | 43 977.00 | | 40 634.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 066.00 | 777 469.00 | | 953 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 472.00 | 841 248.00 | | 1 086 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 504.00 | 363 516.00 | | 377 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 003.00 | | 144 000.00 | 144 003.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 000.00 | 144 000.00 | | 224 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 372.00 | 165 302.00 | | 154 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 628.00 | -21 302.00 | | 69 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 717.00 | | 246 500.00 | 746 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 717.00 | | 246 500.00 | 746 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 953.00 | 78 391.00 | 432 985.00 | 653 953.00 |
VI Groupe et associés | 220 382.00 | 220 382.00 | | 220 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 378.00 | | | 57 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 915.00 | 73 915.00 | 6 000.00 | 79 915.00 |
VW T.V.A. | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 066.00 | 377 504.00 | 432 985.00 | 953 066.00 |