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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 419.00 | 1 343.00 | 1 077.00 | 2 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 419.00 | 1 343.00 | 101 077.00 | 102 419.00 |
BZ Autres créances | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CF Disponibilités | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 055.00 | 1 343.00 | 116 712.00 | 118 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 110.00 | | | -12 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 339.00 | -12 110.00 | | 24 339.00 |
DL TOTAL (I) | 62 229.00 | 37 890.00 | | 62 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 292.00 | 60 000.00 | | 48 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 589.00 | 4 418.00 | | 4 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 615.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 483.00 | 66 033.00 | | 54 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 712.00 | 103 923.00 | | 116 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692.00 | 12 110.00 | | 5 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 339.00 | -12 110.00 | | 24 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859.00 | 484.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | 484.00 | | 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 292.00 | 11 852.00 | 36 439.00 | 48 292.00 |
VI Groupe et associés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 483.00 | 18 044.00 | 36 439.00 | 54 483.00 |