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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 997.00 | 843.00 | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 258.00 | 37 560.00 | 67 698.00 | 105 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 919.00 | 53 176.00 | 178 743.00 | 231 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 567.00 | 91 733.00 | 302 834.00 | 394 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
BT Marchandises | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BZ Autres créances | 82 880.00 | | 82 880.00 | 82 880.00 |
CF Disponibilités | 50 919.00 | | 50 919.00 | 50 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 020.00 | | 166 020.00 | 166 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 588.00 | 91 733.00 | 468 855.00 | 560 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 035.00 | 34 684.00 | | 145 035.00 |
DL TOTAL (I) | 220 519.00 | 75 484.00 | | 220 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 273.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 622.00 | 225 878.00 | | 95 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 923.00 | 113 854.00 | | 75 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 735.00 | 38 631.00 | | 76 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 336.00 | 378 636.00 | | 248 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 855.00 | 454 121.00 | | 468 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 336.00 | 378 636.00 | | 248 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 444.00 | | 299 444.00 | 299 444.00 |
FG Production vendue services | 556 840.00 | | 556 840.00 | 556 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 284.00 | | 856 284.00 | 856 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | -178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 713.00 | |
GE Autres charges | | | 13 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 308.00 | 3 448.00 | | 5 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 963.00 | 2 488.00 | | 8 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 963.00 | -1 194.00 | | 8 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 098.00 | 6 605.00 | | 32 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 569.00 | 945 907.00 | | 925 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 535.00 | 911 223.00 | | 780 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 035.00 | 34 684.00 | | 145 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 270.00 | | 25 297.00 | 369 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 460.00 | | 880.00 | 56 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 760.00 | | 24 417.00 | 312 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 020.00 | 57 713.00 | | 34 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 754.00 | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 777.00 | 56 959.00 | | 33 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 923.00 | 75 923.00 | | 75 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
VB T. V. A. | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 95 622.00 | 95 622.00 | | 95 622.00 |
VP Divers | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 525.00 | 84 475.00 | 50.00 | 84 525.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 336.00 | 248 336.00 | | 248 336.00 |