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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 3 410.00 | 2 440.00 | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 870.00 | 2 380.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 237.00 | 10 894.00 | 4 343.00 | 15 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 337.00 | 15 174.00 | 9 163.00 | 24 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 888.00 | 1 597.00 | 87 290.00 | 88 888.00 |
BZ Autres créances | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CF Disponibilités | 137 833.00 | | 137 833.00 | 137 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 809.00 | 1 597.00 | 231 212.00 | 232 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 146.00 | 16 771.00 | 240 375.00 | 257 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 369.00 | 22 895.00 | | 32 369.00 |
DL TOTAL (I) | 75 264.00 | 42 895.00 | | 75 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 317.00 | 137 157.00 | | 127 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 846.00 | 7 212.00 | | 33 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 111.00 | 148 316.00 | | 165 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 375.00 | 191 211.00 | | 240 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 877.00 | | 1 460.00 | 22 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | 585.00 | 5 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 613.00 | | 875.00 | 17 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 579.00 | 7 595.00 | | 7 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 1 939.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 108.00 | 5 656.00 | | 6 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 317.00 | 127 317.00 | | 127 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UX Autres créances clients | 85 054.00 | 85 054.00 | | 85 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VI Groupe et associés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 976.00 | 94 976.00 | | 94 976.00 |
VW T.V.A. | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 111.00 | 165 111.00 | | 165 111.00 |