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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83 182.00 | 35 893.00 | 47 289.00 | 83 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 885.00 | 67 441.00 | 142 444.00 | 209 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 067.00 | 103 334.00 | 189 733.00 | 293 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
110 Total général Actif | 322 093.00 | 103 334.00 | 218 759.00 | 322 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -5 560.00 | -13 033.00 | | -5 560.00 |
224 Production immobilisée | 7 500.00 | 124 240.00 | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 940.00 | 111 207.00 | | 1 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | 10 032.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 14 909.00 | 42 530.00 | | 14 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | 1 367.00 | | 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | -2 309.00 | 2 650.00 | | -2 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 637.00 | 50 233.00 | | 52 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 646.00 | 106 811.00 | | 65 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 706.00 | 4 396.00 | | -63 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 706.00 | 4 396.00 | | -63 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 458.00 | | | 49 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 709.00 | | | 232 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 932.00 | | | 1 932.00 |