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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 838.00 | 22 175.00 | 47 663.00 | 69 838.00 |
040 Immobilisations financières | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 879.00 | 22 175.00 | 70 704.00 | 92 879.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 946.00 | | 195 946.00 | 195 946.00 |
072 Créances – Autres | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
084 Disponibilités | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 153.00 | | 202 153.00 | 202 153.00 |
110 Total général Actif | 295 032.00 | 22 175.00 | 272 857.00 | 295 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 750 736.00 | | | 750 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 386.00 | | | 787 386.00 |
242 Autres charges externes. | 522 776.00 | | | 522 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 598.00 | | | 204 598.00 |
252 Charges sociales | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 762 610.00 | | | 762 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 925.00 | | | 925.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 147.00 | | | 150 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 425.00 | | | 99 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |