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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 566.00 | | 113 566.00 | 113 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 259.00 | | 1 446 259.00 | 1 446 259.00 |
BZ Autres créances | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
CF Disponibilités | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 556.00 | | 1 479 556.00 | 1 479 556.00 |
CU Autres participations | 1 332 672.00 | | 1 332 672.00 | 1 332 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 149.00 | 224 510.00 | | 363 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 599.00 | 138 639.00 | | 90 599.00 |
DK Provisions réglementées | 7 186.00 | 4 524.00 | | 7 186.00 |
DL TOTAL (I) | 471 934.00 | 378 673.00 | | 471 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 462.00 | 908 733.00 | | 792 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 952.00 | 193 691.00 | | 212 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 1 900.00 | | 2 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 007 621.00 | 1 104 940.00 | | 1 007 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 556.00 | 1 483 614.00 | | 1 479 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 655.00 | 177 270.00 | | 239 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 661.00 | -2 661.00 | | -2 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 598.00 | -5 196.00 | | -6 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 210.00 | 161 049.00 | | 111 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 611.00 | 22 410.00 | | 20 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 599.00 | 138 639.00 | | 90 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 049.00 | | | 1 453 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 790.00 | 1 446 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 790.00 | 1 446 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 049.00 | | | 1 453 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 524.00 | 2 661.00 | | 4 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 524.00 | 2 661.00 | | 4 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 675.00 | 3 675.00 | 140 000.00 | 143 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 277.00 | 69 277.00 | | 69 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 566.00 | | 113 566.00 | 113 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 462.00 | 164 496.00 | 627 966.00 | 792 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 271.00 | | | 116 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 467.00 | 31 901.00 | 113 566.00 | 145 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 621.00 | 239 655.00 | 767 966.00 | 1 007 621.00 |