| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330.00 | 71.00 | 1 258.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330.00 | 71.00 | 1 258.00 | 1 330.00 |
BT Marchandises | 1 940 384.00 | | 1 940 384.00 | 1 940 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 502 272.00 | 633 731.00 | 5 868 541.00 | 6 502 272.00 |
BZ Autres créances | 283 667.00 | | 283 667.00 | 283 667.00 |
CF Disponibilités | 2 733 133.00 | | 2 733 133.00 | 2 733 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 459 456.00 | 633 731.00 | 10 825 725.00 | 11 459 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 460 786.00 | 633 803.00 | 10 826 983.00 | 11 460 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 574.00 | | | 809 574.00 |
DL TOTAL (I) | 819 574.00 | | | 819 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 498 408.00 | | | 8 498 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 335.00 | | | 360 335.00 |
EA Autres dettes | 148 666.00 | | | 148 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 007 409.00 | | | 10 007 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 826 983.00 | | | 10 826 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 647 554.00 | | 25 647 554.00 | 25 647 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 647 554.00 | | 25 647 554.00 | 25 647 554.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 647 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 387 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 940 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633 731.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 533 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 011.00 | | | 337 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 679 631.00 | | | 25 679 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 870 057.00 | | | 24 870 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 574.00 | | | 809 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 633 731.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 633 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 633 731.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633 731.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 497 095.00 | 8 497 095.00 | | 8 497 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337 011.00 | 337 011.00 | | 337 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 666.00 | 148 666.00 | | 148 666.00 |
UX Autres créances clients | 5 868 541.00 | 5 868 541.00 | | 5 868 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633 731.00 | 633 731.00 | | 633 731.00 |
VB T. V. A. | 283 254.00 | 283 254.00 | | 283 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 785 721.00 | 6 785 721.00 | | 6 785 721.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 006 096.00 | 9 006 096.00 | 1 000 000.00 | 10 006 096.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |