| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 411.00 | 845.00 | 1 566.00 | 2 411.00 |
040 Immobilisations financières | 229 369.00 | | 229 369.00 | 229 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 780.00 | 845.00 | 230 935.00 | 231 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
084 Disponibilités | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 416.00 | | 85 416.00 | 85 416.00 |
110 Total général Actif | 317 196.00 | 845.00 | 316 351.00 | 317 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 288.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 268 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 294 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 351.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 520.00 | 4 170.00 | | 2 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
252 Charges sociales | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 482.00 | 363.00 | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 088.00 | 4 533.00 | | 62 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 088.00 | -4 533.00 | | -22 088.00 |
280 Produits financiers | 259.00 | 149.00 | | 259.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 459.00 | 5 310.00 | | 8 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 288.00 | -9 694.00 | | -30 288.00 |