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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 992.00 | 1 044.00 | 3 947.00 | 4 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 380 488.00 | 78 881.00 | 301 607.00 | 380 488.00 |
040 Immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 540.00 | 79 925.00 | 433 615.00 | 513 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
060 Stock marchandises | 109 870.00 | | 109 870.00 | 109 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
072 Créances – Autres | 123 700.00 | | 123 700.00 | 123 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 048.00 | | 120 048.00 | 120 048.00 |
084 Disponibilités | 197 163.00 | | 197 163.00 | 197 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 620 681.00 | | 620 681.00 | 620 681.00 |
110 Total général Actif | 1 134 221.00 | 79 925.00 | 1 054 296.00 | 1 134 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 396 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 651 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 054 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 321 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 058.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 475.00 | | | 193 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 321 408.00 | | | 321 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 807.00 | | | 807.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27.00 | | | 27.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 377.00 | | | 86 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 230.00 | | | 87 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |