| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 615.00 | 124 615.00 | | 124 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 615.00 | 124 615.00 | 50 000.00 | 174 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BZ Autres créances | 97 810.00 | | 97 810.00 | 97 810.00 |
CF Disponibilités | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 183.00 | | 137 183.00 | 137 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 799.00 | 124 615.00 | 187 183.00 | 311 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 374 121.00 | -869 166.00 | | -4 374 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 289.00 | -3 504 954.00 | | -751 289.00 |
DL TOTAL (I) | -4 875 410.00 | -4 124 121.00 | | -4 875 410.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 265 814.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 265 814.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 605.00 | 1 186 541.00 | | 127 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 818.00 | 150 232.00 | | 11 818.00 |
EA Autres dettes | 4 523 170.00 | 3 593 633.00 | | 4 523 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 662 594.00 | 4 930 407.00 | | 4 662 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 183.00 | 1 072 099.00 | | 187 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 662 594.00 | 4 930 407.00 | | 4 662 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 518.00 | 10 604.00 | | 2 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 971.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174 748.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524 615.00 | | | 524 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 615.00 | 174 748.00 | | 524 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524 615.00 | -56 777.00 | | -524 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 350.00 | 1 944 572.00 | | 269 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 639.00 | 5 449 527.00 | | 1 020 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 289.00 | -3 504 954.00 | | -751 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 615.00 | | | 174 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 615.00 | | | 124 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 814.00 | 400 000.00 | 265 814.00 | 265 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 814.00 | 400 000.00 | 265 814.00 | 265 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 605.00 | 127 605.00 | | 127 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 523 170.00 | 4 523 170.00 | | 4 523 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 594.00 | 4 662 594.00 | | 4 662 594.00 |