| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 361 156.00 | | 361 156.00 | 361 156.00 |
BZ Autres créances | 226 424.00 | | 226 424.00 | 226 424.00 |
CF Disponibilités | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 834.00 | | 377 834.00 | 377 834.00 |
CU Autres participations | 361 156.00 | | 361 156.00 | 361 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 940.00 | 357 940.00 | | 357 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 812.00 | 6 718.00 | | 9 812.00 |
DK Provisions réglementées | 1 647.00 | 1 004.00 | | 1 647.00 |
DL TOTAL (I) | 376 118.00 | 365 662.00 | | 376 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 6 076.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 1 560.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716.00 | 7 636.00 | | 1 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 834.00 | 373 298.00 | | 377 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716.00 | 7 636.00 | | 1 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 159.00 | | | 349 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 632.00 | | | 350 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 342.00 | | | 207 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643.00 | 1 004.00 | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | 1 004.00 | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | -1 004.00 | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712.00 | 5 806.00 | | 2 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 812.00 | 6 718.00 | | 9 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 156.00 | | | 361 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 156.00 | | | 361 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 004.00 | 643.00 | | 1 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004.00 | 643.00 | | 1 004.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VC Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 360.00 | 226 360.00 | | 226 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 424.00 | 226 424.00 | | 226 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |