| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 247 598.00 | | 247 598.00 | 247 598.00 |
BZ Autres créances | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
CF Disponibilités | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 639.00 | | 47 639.00 | 47 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 237.00 | | 295 237.00 | 295 237.00 |
CU Autres participations | 247 598.00 | | 247 598.00 | 247 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 345.00 | 402.00 | | 20 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 161.00 | 19 943.00 | | 86 161.00 |
DK Provisions réglementées | 5 875.00 | 3 922.00 | | 5 875.00 |
DL TOTAL (I) | 123 381.00 | 35 267.00 | | 123 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 512.00 | 110 745.00 | | 90 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 507.00 | 115 651.00 | | 79 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 577.00 | | 1 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 856.00 | 239 589.00 | | 171 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 237.00 | 274 856.00 | | 295 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 471.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 1 953.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -1 953.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 416.00 | -1 879.00 | | -1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 000.00 | 25 025.00 | | 91 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 839.00 | 5 082.00 | | 4 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 161.00 | 19 943.00 | | 86 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 598.00 | | | 247 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 598.00 | | | 247 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908.00 | | | 908.00 |